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幼儿园财务年终个人工作总结范文

2019-2-25 17:20:00 无忧考网

【导语】工作做得好,能反映一个人的工作能力。《幼儿园财务年终个人工作总结范文》是无忧考网为大家准备的,希望对大家有帮助。



  篇一:


  在幼儿园领导的正确指导和广大教师的配合下,已圆满完成了本学期的财务工作,回顾这半年来的工作,能严格按照财务岗位的工作要求,做好各项财务工作。作为幼儿园财务人员,在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成了本职工作、上级要求完成的各项工作及其他事务工作。


  一、收费工作


  1、我园本学期严格按照博湖县发展和改革委员会核定的收费标准收费。


  (1)小班每人每月管理费12元,保育费每人每月60元,卫生费每人每月8元,合计80元;


  (2)中、大班每月管理费12元,保育费每人每月55元,卫生费每人每月8元,合计75元。


  2、学校在开学前制作安装了收费标准公示牌,让老百姓明白交费。


  3、在收费过程中,对家庭特别困难的儿童,我园根据实际情况认真贯彻落实“减、免、缓”政策,允许其先入学,尽努力提高儿童入园率。查村和敦村分幼儿园保育费每人每月只收了45元,减轻了村民特别是少数民族村民的经济负担,有力地提高了少数民族儿童的入园率。


  4、查乡中心幼儿园大班每人每月收取伙食费60元,小班每人每月收取伙食费50元,每月伙食费不足部分由幼儿园补贴。


  5、对我乡所有入园幼儿的收费都实行一人一票的收费模式,边收费边开票。


  二、日常工作:


  1、严格执行财务管理制度,每月定期核对现金与帐目,做到日清月结,发现金额不符,做到及时向领导汇报,及时处理。


  2、贯彻执行收费管理制度,每月不定期地收取各幼儿的费用,开出收据,即使将收到的现金存入财政局预算外专户。


  3、井然有序地完成了职工工资、其它应发放的经费发放工作和其他应付经费的缴付工作。


  4、坚持财务手续,严格审核,发票上必须有园长、经手人签字方可报帐,对不符合报销手续或是不正规的发票不予支付报销。


  5、坚决执行票据管理制度、支票及财务印章管理制度,按时核销票据,妥善保管各种票据。


  6、执行收入、支出管理制度,保证实事求是、专款专用、收支两条线,做到精打细算,合理安排各项支出。


  7、按时采购幼儿园教育教学需要的各种物资,保证幼儿园各项工作的正常开展。


  三、其它事务工作:


  1、协助做好固定资产管理以及固定资产的预决算,及时向财政局上报固定资产相关材料;


  2、做好人员、工资的统计工作,按时上报各种统计资料;


  3、做好社会保险、公积金的按时、足额缴纳等保障性工作;


  4、按时足额征缴个人所得税,做好个人所得税的每季的结报工作;


  5、重新办理了法人登记证书和组织机构代码证;


  6、按时审核收费许可证、社会保险证、法人登记证等;


  7、按时交纳电费、电话费;


  8、做好教师的服务工作(工资、津贴的发放、医疗费用的报销、购房等);


  9、做好教师实名制工作,加班加点地完成了教师实名制信息录入和上报工作;


  10、做好教师动态信息库的变更上报工作;


  11、积极协助搞好幼儿园的美化和环境整治,创设良好的育人环境。


  12、按时足额收缴党费;


  13、在教育局和幼儿园之间传送各种文件、资料、材料等。


  三、存在的问题回顾检查存在的问题,有如下几点:


  1、学习不够。当前,以信息技术为基础的新经济蓬勃发展,新情况新问题层出不穷,新知识新政策不断问世。面对严峻的挑战,缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。


  2、在工作较累的时候,有过松弛思想,出现了麻痹大意等现象,这是对自身要求不够高的表现。


  针对以上问题,今后的努力方向是:


  1、加强理论学习,进一步提高自身素质,增强分析问题、解决问题的能力。


  2、增强大局观念,转变工作作风,努力克服自己的懒惰思想,提高工作质量和效率,积极配合领导同事们把工作做得更好。


  在今后的财务工作中,我将继续认真贯彻执行幼儿园的各项规章制度,为幼儿园的正常运行,打好坚实的基础,为促进幼儿园的发展做出更大的贡献。


  篇二:


  20XX年我幼儿园出都取得了可喜的成就,作为幼儿园出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务。


  在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作。


  一、开学期间日常工作


  1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。


  2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。


  3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对职工的意外伤害险的投保工作。


  4、做好200x年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。


  二、其他工作


  1、迎接评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。


  2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。


  3按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。


  三、在本年度工作中


  1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。


  2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。


  3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。


  4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。


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